10月12日消息,三大指数低开低走,随后持续下挫走弱。板块方面,医美概念一枝独秀,其余概念题材几乎全线下跌;电力、储能、鸿蒙概念板块集体下挫,化工、煤炭、钢铁等周期股走弱。午后指数继续下探,三大指数一度集体跌超2%,临近尾盘跌幅收窄。锂电池、云游戏、半导体芯片等板块持续走低。总体而言,市场情绪低迷,个股呈现普跌态势,两市逾3600股飘绿,赚钱效应较差,成交连续两日未达万亿。

  具体看,截止收盘,沪指报3546.94点,跌1.25%,成交额为4620亿元(上一交易日成交额为4687亿元);深成指报14135.38点,跌1.62%,成交额为5346亿元(上一交易日成交额为5235亿元);创指报3138.26点,跌1.81%,成交额为1957亿元(上一交易日成交额为1892亿元)。

  从盘面上看,医美、医药商业、房地产服务板块涨幅居前,鸿蒙概念、抽水蓄能、燃气板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、医美

  漱玉平民(25.210, 4.20, 19.99%)、苏宁环球(5.340, 0.49, 10.10%)、哈三联(25.840, 2.35, 10.00%)、奥园美谷(16.400, 1.49, 9.99%)、宜华健康(3.600, 0.33, 10.09%)、爱美客(614.300, 35.28, 6.09%)等多股大幅拉升。

  消息上,国庆期间医美火爆,据美呗医美提供的数据显示,国庆前一周,医美咨询人次相比去年提升了33.18%。

  行业整体监管趋严背景下,对医美产品生产方而言,合规持证产品对不合规产品的替代速度和程度将提升,利好具备III类医疗器械资质的国货医美产品龙头。医美上游行业研发、资质壁垒高,爱美客、华熙生物(188.240, 4.49, 2.44%)等龙头公司在产品技术、安全性和有效性等方面均已得到下游医美机构和终端消费者认可,核心竞争力突出,明星产品+新产品有望共同驱动持续增长。对医美机构而言,在医美广告监管趋严的背景下,机构的品牌价值也将凸显,利好龙头医美。

  2、电力

  银星能源(8.720, -0.87, -9.07%)、吉电股份(6.760, -0.75, -9.99%)、皖能电力(4.330, -0.41, -8.65%)、金开新能(8.780, -0.42, -4.57%)、京能电力(3.280, -0.12, -3.53%)等多股下挫。

  消息面上,10月8号的国常会将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。但资本市场更多这个消息解读为了利好落地。交易电价上下浮范围扩大至20%,这个比例却远远不及煤炭上涨的幅度,煤炭价格快速上涨挤压电厂的利润空间。

  消息面:

  1、习近平:中国将构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。

  2、山西洪灾停产煤矿正陆续复工复产。

  3、发改委:有序放开全部燃煤发电电量上网电价,扩大市场交易电价上下浮动范围。

  4、山西:目前正在加紧推进停产煤矿复工复产。

  5、中汽协:9月份新能源汽车销量同比上涨148.4%环比增长11.4%。

  周一A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘两市股指跳空高开,银行、军工以及贵金属行业领涨大盘,午后随着电力、输配电气以及环保工程等前期热门板块的纷纷下挫,拖累两市股指逐级震荡走低,沪指全天继续围绕3600点窄幅波动。热门板块的回落、核心资产的滞涨等因素制约了股指短线反弹的步伐,市场依然呈现存量博弈的特征。三季报发布即将开始,建议投资者谨慎关注业绩增长超预期的相关行业的投资机会,同时仍需密切关注政策面以及资金面的变化情况。

  股市短期将继续结构性震荡分化,三季报仍然将是市场的支撑,随着上市公司三季报渐次披露,业绩增速预期向好将成为投资者布局最有效判断指标。因此。投资重心继续向价值加速偏移,可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块,保持成长比例略低于价值的均衡配置。因此操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,适宜低吸,重点布局消费医药等估值修复、新基建投资加速机会,关注军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。

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