国庆节后的首个交易日,沪深两市双双高开,盘中一度回落于午后再度拉升,整体小幅上涨,实现节后“开门红”。盘面上看,周期股集中性调整,采掘、有色以及化工等纷纷走低,而和“吃喝”有关的板块走势较强,农林牧渔大涨领衔,食品饮料以及医药等表现良好。此外,纺织服饰、家用电器以及非银金融等走强。

  回顾当日行情,有几个明显的特点:

  首先,市场继续分化,结构性行情延续。沪深两市盘中走势平稳的,但创业板表现相对弱势,其中上证50走势强劲,而科创50等走势较弱。存量资金博弈下,跷跷板效应继续导致市场的行情分化;

  其次,周期股迎来集中性调整;中国基金报报道,昨日晚间,一份内蒙古关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知在网络流传,今天上午煤炭股重挫,板块大跌,平煤股份、冀中能源、冀中能源、兰花科创跌停,山西焦煤等重挫。而除了煤炭,钢铁以及有色等板块纷纷走低;

  第三,通胀预期的板块表现抢眼。国庆期间消费能力提升,白酒销售超预期,板块今日走强。而医药板块走强,华东医药、圣诺生物等多股涨停。除此之外,旅游以及种子等板块纷纷上涨,显然这个可能和通胀预期走高有直接的关系。对于其中的白酒以及医药等板块,此前连续调整后估值回归相对合理范围,加上节日消费数据的提振,短期或有一定的反弹,可适当进行博弈。但中期看调整或还不充分,仍有反复震荡的需求,大幅出手或为时尚早。

  总结一下,国庆期间海外市场的走强以及国内消费数据的提振,引发市场部分板块的活跃,在节后流动性逐步回升之下,也继续对市场形成提振。但当前经济增速放缓压力以及四季度仍有不确定下,市场观望情绪也在逐步升高,两市仍延续节前的机构性行情。

  展望四季度,如果经济增速放缓预期有所改善,经济提振刺激预期有所升级,包括货币政策宽松预期改善,那么市场在整体向好之下,仍有继续冲击前高的大概率,否则就仍有望延续震荡表现。而具体的机会方面,三季报行情即将拉开帷幕,对于业绩预增较大的品种来说,提前关注或是不错的机会;而与此同时,受益于经济刺激预期的基建等板块也是可以潜伏的对象。

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